汇添富投资级信用债指数C (020620.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 基金类型指数型基金当前净值1.0146元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.45% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富投资级信用债指数A | ||||
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汇添富投资级信用债指数C(020620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
