汇添富投资级信用债指数C (020620.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	3,023.27万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0209元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.08%
相关基金:	主从基金汇添富投资级信用债指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富投资级信用债指数C(020620) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富投资级信用债指数C.(020620) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富投资级信用债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	3,023.27万	3,015.73万元	--
2024-06-30	1.01元	4,828.83万	4,781.49万元	--