汇添富稳健收益混合B (020623.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9596元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合A 、 汇添富稳健收益混合C | ||||
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-12-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-12-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-16 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-09 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-12-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-03 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-11-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-20 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-18 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-14 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-12 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-07 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-01 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-31 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-10-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-18 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-17 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-10-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-14 | 0.9473元 | 0.9473元 |
