汇添富稳健收益混合B (020623.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9493元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合A 、 汇添富稳健收益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-25 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-22 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-19 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-18 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-15 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-11 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-10 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-26 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-25 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-12 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-11 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-31 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-05-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-05-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-05-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-05-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
