信澳新能源精选混合C (020624.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,674.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2980元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率35.75% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合A | ||||
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-01-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-01-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-01-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-01-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-01-03 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-01-02 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-12-31 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-12-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-12-27 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-12-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-12-25 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-12-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-12-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-12-18 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-12-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-12-16 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-12-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-12-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-11 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-12-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-12-09 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-12-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-12-05 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-12-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-12-03 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-12-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-29 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-28 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-27 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-11-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-11-25 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-21 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-11-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-18 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-11-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-14 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-12 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-11-11 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-11-08 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-11-07 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-06 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-11-05 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-04 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-01 | 1.2778元 | 1.2778元 |
