信澳新能源精选混合C (020624.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合A | ||||
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-04 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-05-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
