广发安泽短债D (020627.jj)广发基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债A 、 广发安泽短债C | ||||
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广发安泽短债D(020627) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0071 元 | 17.58亿 | 1,248.18万元 | 0.66% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0071 元 | 13.98亿 | 992.50万元 | 0.66% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0069 元 | 252.00 | 1.74元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
