广发安泽短债D (020627.jj)广发基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债A 、 广发安泽短债C | ||||
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广发安泽短债D(020627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 244.14万元 | 0.30% | 81.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 345.69万元 | 0.30% | 115.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 172.60万元 | 0.30% | 57.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 595.60万元 | 0.30% | 198.53万元 | 0.10% |
