广发安泽短债D (020627.jj)广发基金管理有限公司持有人户数36.00	成立日期	2024-02-07	总资产规模	18.90亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理张芊、刘志辉、吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12%
相关基金:	主从基金广发安泽短债A 、广发安泽短债C
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广发安泽短债D(020627) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发安泽短债D.(020627) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发安泽短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	18.90亿	17.58亿元	--
2024-06-30	1.08元	15.07亿	13.98亿元	--
2024-03-31	--	270.42	252.00元	--