汇添富上证科创板芯片指数发起A (020628.jj)科创芯片汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9532元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证科创板芯片指数发起C | ||||
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汇添富上证科创板芯片指数发起A(020628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,944.55万 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 1,944.55万 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.19万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 62.51万 | 2.89% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,594.69万 | 73.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.86万 | 16.18% |
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