汇添富上证科创板芯片指数发起A (020628.jj)科创芯片汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9532元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证科创板芯片指数发起C | ||||
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汇添富上证科创板芯片指数发起A(020628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-26 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-23 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-08 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-04 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-07-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-01 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-27 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-25 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-06 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-05 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-05-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-05-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-27 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-24 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-05-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-22 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-05-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
