华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 A | ||||
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
