华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | ||||
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-19 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
