博时安怡6个月定开债C (020641.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.04万元 | 0.30% | 15.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.34万元 | 0.30% | 30.45万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.93万元 | 0.30% | 14.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 92.45万元 | 0.30% | 30.82万元 | 0.10% |
