博时安怡6个月定开债C (020641.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.00	成立日期	2024-01-25	总资产规模	210.10元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理余斌、王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89%
相关基金:	主从基金博时安怡6个月定开债A
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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博时安怡6个月定开债C.(020641) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时安怡6个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	210.10	193.00元	--
2024-06-30	1.13元	218.57	193.00元	--
2024-03-31	--	215.85	193.00元	--