博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8664元基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证粮食产业指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,000.34万 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 2,000.34万 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.38万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 25.63万 | 1.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,676.37万 | 77.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 227.71万 | 10.59% |
| 批发和零售业 | 50.46万 | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 45.80万 | 2.13% |
加载中......
