博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8664元基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证粮食产业指数发起式C | ||||
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-26 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-22 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-16 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-15 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-03 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-01 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-27 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-20 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-12 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-11 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
