博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj)国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3,630.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0404元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证粮食产业指数发起式A | ||||
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
