博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8656元基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证粮食产业指数发起式A | ||||
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-29 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-24 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-19 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-18 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-15 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-09 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-28 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-25 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-24 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-21 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-19 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-12 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
