恒生前海兴泰混合A (020653.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9918元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴泰混合C | ||||
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恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 610.14万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 112.85万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,968.49万 | 25.54% |
| 金融业 | 2,613.71万 | 22.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,544.47万 | 13.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,447.40万 | 12.45% |
| 采矿业 | 650.85万 | 5.60% |
| 批发和零售业 | 498.36万 | 4.29% |
| 租赁和商务服务业 | 454.63万 | 3.91% |
| 建筑业 | 382.92万 | 3.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.26万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.72万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.03万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.09万 | 0.37% |
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