恒生前海兴泰混合A (020653.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9918元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴泰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
