恒生前海兴泰混合A (020653.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9644元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率225.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴泰混合C | ||||
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恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-08-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
