中加科技创新混合发起式C (020662.jj)中加基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金中加科技创新混合发起式A | ||||
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.42万元 | 1.20% | 5,700.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
