中加科技创新混合发起式C (020662.jj)中加基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金中加科技创新混合发起式A | ||||
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-17 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-10-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
