中加科技创新混合发起式C (020662.jj)中加基金管理有限公司持有人户数28.00	成立日期	2024-03-15	总资产规模	24.00万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09%
相关基金:	主从基金中加科技创新混合发起式A
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中加科技创新混合发起式C.(020662) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加科技创新混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.91元	24.00万	26.35万元	--
2024-06-30	0.85元	10.33万	12.10万元	--