中加科技创新混合发起式C (020662.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7953元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加科技创新混合发起式A | ||||
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-24 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-23 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-22 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-19 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-18 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-17 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-16 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-15 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-09 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-08 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-05 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-04 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-03 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-02 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-01 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-27 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-26 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-06-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-19 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-17 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-14 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-11 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-04 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-05-31 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-30 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-05-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-05-28 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-27 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-23 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-05-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-21 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-05-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
