大成元辰招利债券A (020676.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成元辰招利债券C | ||||
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大成元辰招利债券A(020676) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925.42万 | 0.41% |
| (其中) 股票 | 925.42万 | 0.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.16亿 | 57.71% |
| (其中) 债券 | 13.16亿 | 57.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.29亿 | 23.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.26亿 | 18.69% |
| 5 | 其他资产 | 2.27万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.99万 | 0.21% |
| 金融业 | 329.96万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 119.47万 | 0.05% |
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