大成元辰招利债券A (020676.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2024-04-03	总资产规模	1.69亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54%
相关基金:	主从基金大成元辰招利债券C
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大成元辰招利债券A(020676) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成元辰招利债券A.(020676) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成元辰招利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	1.69亿	1.68亿元	--
2024-04-02	--	--	2.07亿元	--