大成元辰招利债券A (020676.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成元辰招利债券C | ||||
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大成元辰招利债券A(020676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-04-04 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
