广发集盛债券A (020678.jj)广发基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发集盛债券C | ||||
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广发集盛债券A(020678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,824.74万 | 14.75% |
| (其中) 股票 | 2,824.74万 | 14.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 72.04% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 72.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,121.80万 | 11.08% |
| 4 | 其他资产 | 410.22万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,054.86万 | 5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.86万 | 1.04% |
| 金融业 | 123.07万 | 0.64% |
| 建筑业 | 41.74万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 40.23万 | 0.21% |
| 采矿业 | 33.52万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.45万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 466.02万 | 2.43% |
| 医疗保健 | 365.81万 | 1.91% |
| 工业 | 240.82万 | 1.26% |
| 公用事业 | 165.93万 | 0.87% |
| 信息技术 | 37.33万 | 0.19% |
| 通讯业务 | 36.08万 | 0.19% |
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