广发集盛债券A (020678.jj)广发基金管理有限公司	成立日期	2024-03-22	总资产规模	1.42亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.49%
相关基金:	主从基金广发集盛债券C
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广发集盛债券A(020678) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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广发集盛债券A.(020678) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	1.42亿	1.41亿元	--
2024-03-19	--	--	8.52亿元	--