建信环保产业股票C (020682.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9540元持有人户数93.00基金经理黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信环保产业股票A | ||||
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建信环保产业股票C(020682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-09-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-09-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-09-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-24 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-09-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-09-19 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-13 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-09-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-09-09 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-09-04 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-09-02 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-26 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-19 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-08-16 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-15 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-14 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-13 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-12 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-09 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-08 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-07 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-02 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-01 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-31 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-30 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-29 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
