建信环保产业股票C (020682.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9850元基金经理黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率28.42% |
| 相关基金: | 主从基金建信环保产业股票A | ||||
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建信环保产业股票C(020682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-31 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-10-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-16 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-09-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-09-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-09-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-24 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-09-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-09-19 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-13 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-09-10 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-09-09 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-09-04 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-09-02 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-26 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
