南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1246元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金南方上证科创板新材料ETF | ||||
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.61万 | 0.61% |
| (其中) 股票 | 8.61万 | 0.61% | |
| 2 | 基金投资 | 1,305.96万 | 92.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.46万 | 2.86% |
| (其中) 债券 | 40.46万 | 2.86% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 29.56万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 32.34万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.61万 | 0.61% |
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