南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2472元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金南方上证科创板新材料ETF | ||||
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-31 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-10-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-09-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-09-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-09-26 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-09-25 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-24 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-09-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-09-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-09-19 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-09-18 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-09-13 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-09-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-09-11 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-09-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-09-09 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-09-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-09-05 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-09-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-09-03 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-09-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-28 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-27 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-08-22 | 0.8096元 | 0.8096元 |
