南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1246元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金南方上证科创板新材料ETF | ||||
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-12-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-12-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-06 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-02 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-11-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-19 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-11-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-11-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-11-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-01 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-31 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-10-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
