南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数163.00	成立日期	2024-03-15	总资产规模	1,145.15万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1246元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.44%
相关基金:	主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金南方上证科创板新材料ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

南方上证科创板新材料ETF发起联接A.(020685) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

南方上证科创板新材料ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	1,145.15万	1,077.59万元	--
2024-06-30	0.91元	968.81万	1,061.94万元	--
2024-03-12	--	--	1,047.11万元	--