贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0169元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中债0-3年政金债指数C | ||||
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.05亿 | 79.23% |
| (其中) 债券 | 12.05亿 | 79.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 601.42万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 3.10亿 | 20.38% |
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