贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj)贝莱德基金管理有限公司	成立日期	2024-08-02	总资产规模	15.21亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0169元基金经理李倩、王洋、刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68%
相关基金:	主从基金贝莱德中债0-3年政金债指数C
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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贝莱德中债0-3年政金债指数A.(020689) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德中债0-3年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	15.21亿	15.18亿元	--
2024-07-31	--	--	15.50亿元	--