长城健康消费混合C(020693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 69.53% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 69.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,354.96万 | 28.15% |
| 3 | 其他资产 | 689.66万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 48.53% |
| 批发和零售业 | 1,238.58万 | 4.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.60万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.23万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,588.87万 | 5.35% |
| 消费者非必需品 | 1,353.13万 | 4.56% |
| 消费者常用品 | 1,017.11万 | 3.43% |
| 医疗保健 | 360.74万 | 1.22% |
| 公用事业 | 298.19万 | 1.00% |
| 信息科技 | 179.75万 | 0.61% |
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