长城健康消费混合C (020693.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5616元基金经理谭小兵 、 余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康消费混合A | ||||
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长城健康消费混合C(020693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 87.42% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 87.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,089.11万 | 12.55% |
| 3 | 其他资产 | 8.35万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 56.23% |
| 房地产业 | 653.08万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 542.95万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 463.13万 | 1.42% |
| 住宿和餐饮业 | 322.81万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 303.37万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.75万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.10%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,687.35万 | 8.25% |
| 电信服务 | 1,964.52万 | 6.03% |
| 医疗保健 | 1,174.34万 | 3.60% |
| 房地产 | 1,061.14万 | 3.26% |
| 消费者常用品 | 487.43万 | 1.50% |
| 信息科技 | 478.95万 | 1.47% |
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