长城健康消费混合C (020693.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5616元基金经理谭小兵 、 余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康消费混合A | ||||
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长城健康消费混合C(020693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 192.60万元 | 1.20% | 32.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 660.52万元 | 1.50% | 110.09万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 389.61万元 | 1.50% | 64.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,011.27万元 | 1.50% | 168.55万元 | 0.25% |
