长城健康消费混合C (020693.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5616元基金经理谭小兵 、 余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康消费混合A | ||||
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长城健康消费混合C(020693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-12-19 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-12-18 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-12-17 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-12-16 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-12-13 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-12-12 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-12-11 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-12-10 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-12-09 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-12-06 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-12-05 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-12-04 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-03 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-12-02 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-11-29 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-28 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-11-27 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-26 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-11-25 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-22 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-21 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-20 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-11-19 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-18 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-11-15 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-11-14 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-11-13 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-12 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-11-11 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-08 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-11-07 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-11-06 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-05 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-04 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-01 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-10-31 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-30 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-10-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-28 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-25 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-24 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-23 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-22 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-10-21 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-10-18 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-10-17 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-10-16 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-10-15 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-10-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
