长城健康消费混合C (020693.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5730元基金经理谭小兵 、 余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金长城健康消费混合A | ||||
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长城健康消费混合C(020693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-11-11 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-08 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-11-07 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-11-06 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-05 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-04 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-01 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-10-31 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-30 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-10-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-28 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-25 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-24 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-23 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-22 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-10-21 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-10-18 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-10-17 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-10-16 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-10-15 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-10-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-10-11 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-10-10 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-10-09 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-10-08 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-09-30 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-09-27 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-09-26 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-09-25 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-09-24 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-09-23 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-09-20 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-09-19 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-09-18 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-09-13 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-09-12 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-09-11 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-09-10 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-09-09 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-09-06 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-09-05 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-09-04 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-09-03 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-09-02 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-30 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-08-29 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-08-28 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-08-27 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-08-26 | 0.5015元 | 0.5015元 |
