光大保德信超短债债券D (020694.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,128.20万 | 90.73% |
| (其中) 债券 | 3,128.20万 | 90.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 55.00万 | 1.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 30.36万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 234.23万 | 6.79% |
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