光大保德信超短债债券D (020694.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.21亿 | 95.94% |
| (其中) 债券 | 4.21亿 | 95.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 559.01万 | 1.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,225.46万 | 2.79% |
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