光大保德信超短债债券D (020694.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.88万元 | 0.30% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 12.64万元 | 0.30% | 4.21万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.33万元 | 0.30% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.82万元 | 0.30% | 14.94万元 | 0.10% |
