南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数697.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17当前净值1.1662 (2025-04-03) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.86% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金南方中证通信服务ETF | ||
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,285.49万 | 91.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 253.16万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 253.16万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.22万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 43.50万 | 0.93% |
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