南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj)中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2083元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.78% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金南方中证通信服务ETF | ||||
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,300.00万 | 89.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 251.96万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 251.96万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.40万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 287.12万 | 4.86% |
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