南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj ) 中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数697.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17当前净值1.1662 (2025-04-03) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.86% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证通信服务ETF发起联接C目标基金南方中证通信服务ETF | ||
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-04-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-04-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-03-31 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-03-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-03-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-03-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-03-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-03-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-03-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-03-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-03-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-03-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-03-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-03-14 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-03-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-03-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-03-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-03-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-03-07 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-03-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-03-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-03-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-03-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-02-28 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-02-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-02-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-02-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-02-24 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-02-21 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-02-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-02-19 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-02-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-02-17 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-02-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-02-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-02-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-02-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-02-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-02-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-02-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-02-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-01-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-01-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-01-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-01-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-01-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-01-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-01-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-01-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
