南方中证通信服务ETF发起联接A (020704.jj)中证电信 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9321元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.83% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中证通信服务ETF发起联接C | ||||
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南方中证通信服务ETF发起联接A(020704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-08-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-27 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-19 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-08-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-08-08 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-06 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
