华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9706元基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金华安日经225ETF | ||||
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,090.43万 | 88.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 677.81万 | 9.88% |
| 3 | 其他资产 | 89.30万 | 1.30% |
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