华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,734.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9475元基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金华安日经225ETF | ||||
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 4,360.00元 | 0.20% | 1,090.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
