华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9189元基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金华安日经225ETF | ||||
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-01 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-19 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-17 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-13 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-04 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-31 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-29 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-05-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-05-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-05-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-05-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
