华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,734.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9475元基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金华安日经225ETF | ||||
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-25 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-20 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-12-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-17 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-06 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-29 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-27 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-11-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-20 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-19 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-15 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-14 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-07 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-05 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-04 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-29 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-10-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-25 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-22 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
