天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,140.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理陈钢 、 王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘工盈三个月持有期债券C 、 天弘工盈三个月持有期债券E | ||||
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.52亿 | 97.55% |
| (其中) 债券 | 23.52亿 | 97.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,256.05万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,641.69万 | 1.10% |
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