天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,140.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理陈钢 、 王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘工盈三个月持有期债券C 、 天弘工盈三个月持有期债券E | ||||
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 402.30万元 | 0.30% | 134.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
